6月19日基金净值:国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.718,跌0.86%_每日短讯

2023-06-20 02:36:59 来源:证券之星


(资料图片)

6月19日,国寿安保中证沪港深300ETF最新单位净值为0.718元,累计净值为0.718元,较前一交易日下跌0.86%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.76%,近3个月上涨1.1%,近6个月上涨1.99%,近1年下跌4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保中证沪港深300ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.17%,无债券类资产,现金占净值比0.84%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李康、苏天醒,基金经理李康于2021年2月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-27.58%。期间重仓股调仓次数共有10次,其中盈利次数为4次,胜率为40.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理苏天醒于2021年3月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-22.49%。期间重仓股调仓次数共有10次,其中盈利次数为4次,胜率为40.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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