5日线被有效跌破之前,本轮反弹或有望延续 世界今热点
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长沙晚报掌上长沙7月4日讯(全媒体记者 周丛笑)昨天大盘全天强势震荡,三大指数全线收高,沪深两市成交额10151亿,北向资金全天净买入26.85亿元。总体上个股涨多跌少,两市超3000只个股上涨。盘面上,旅游酒店、零售、食品饮料等大消费板块表现活跃;汽车产业链全天维持强势;复合集流体板块涨势延续;风、光、储新能源赛道活跃;大金融、中字头等权重股午后拉升沪指。
消息面,商务部、海关总署3日发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项,未经许可,不得出口,自8月1日起正式实施。据国家发展改革委监测,生猪价格进入过度下跌一级预警区间。国家发改委将会同有关方面启动年内第二批中央猪肉储备收储工作,并指导各地同步收储。
机构观点方面,华安证券指出,展望7月,市场关注的中央政治局会议和美联储议息会议均将在月底落地,然而在定调落地前,宏观经济数据或事件容易对市场预期产生双向扰动,由此有可能会加大市场的波动,但无忧大涨大跌。经济层面延续环比增长动能放缓态势,但放缓态势有望改善;货币政策方面,流动性延续宽松以待,7月降准降息概率在降低。然而经济和流动性均并非是市场当前的核心关注点和核心因素所在,政策预期才是。行业配置上立足两个角度,需进行不同的配置思路,短期寻找有望迎来轮动的行业,而中长期宜立足全年主线不变。7月可沿以下两个思路进行配置:(1)短期维度,站在前期跌幅较大+催化剂和前期跌幅较大+景气边际改善的角度选择有望迎来轮动的行业,如地产下游、自动化设备及景气边际修复的品种煤炭、工业金属铜锡、电力设备、保险等。(2)立足中长期,继续把握科技、中特估与复苏的三条主线:具体地,泛TMT行情7月预计以弱势为主,等待业绩或事件催化剂信号出现,中长期角度继续加大对通信和电子的配置,计算机和传媒需待估值消化; “中特估”主题投资继续布局,重点关注三个方向:能源保供、粮食安全;科技创新型央国企;建筑装饰央国企;估值偏低,预期已经非常悲观,且下半年有望景气改善的医药生物、食品饮料板块,可进行战略性配置。
长江证券湖南分公司首席投资顾问王振怀(执业编号:S0490620020021)表示,消息面上,工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中指出,汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统,高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统。基本面看, 6 月国内狭义乘用车零售销量183万辆,环比增长 5.2%;其中新能源车零售67万辆,环比增长15.5%,同比增长26%,渗透率约36.6%。另一方面新能源汽车出口的持续增长,1-5 月出口新能源车41万辆,同比增长165.2%。除了上汽、比亚迪等传统出口车企,新势力的出口也开始起步,为我国的新能源汽车开拓新的市场空间。
王振怀认为,技术面看,昨天市场呈现出价量齐升的态势,大盘重新站上30日均线的同时,两市的成交金额再度突破万亿,整体来看市场呈现出较为良性的反弹结构,指数层面重点关注5日线即可,在5日线被有效跌破之前,本轮反弹或有望延续。行情上,AI主线整体依旧不尽如人意,“限玩令”出台引发游戏板块大面积补跌,部分CPO以及交换机个股表现相对偏强,后市AI板块合力走强难度偏大;机器人板块昨天如期走出大分歧;新能源赛道方向的储能、海风等领涨,复合集流体、TPOCon等新技术方向震荡加剧,不排除部分资金向业绩线进行切换。应对上,把握板块轮动中寻找结构性机会。建议仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
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